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FXトレードを始めるにあたって、どのように取引を進めれば良いか迷う初心者の方は多いでしょう。特に、自分で相場を分析して取引を行うことは、初めての人にはハードルが高いものです。そこで注目されるのが「コピートレード」という手法です。
コピートレードは、経験豊富なトレーダーの取引をそのままコピーすることで、初心者でも簡単にトレードを始められる方法です。中でも、証券会社HFMが提供する「HFコピー」は、口座開設後すぐに使い始められる、簡単で便利なサービスのため、初心者にとってもお勧めです。
本記事では、コピートレードの基本概念からHFコピーのメリット・デメリット、そして実際の始め方までを詳しく解説します。初心者の方がトレードの感覚を掴み、自分に合ったスタイルを見つけるための一助となれば幸いです。
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コピートレードとは何か？
コピートレードとは、他のトレーダーの取引をリアルタイムで自動的にコピーする取引手法です。つまり、経験豊富なトレーダーが行う売買を、自分の口座でも同じように実行することで、トレードの経験が少ない初心者でもプロの取引と同じ結果を得ることができます。
コピートレードの仕組みはシンプルです。まず、自分が信頼できるトレーダー(=ストラテジープロバイダー)を選び、そのトレーダーの取引をフォローします。フォローを設定すると、そのトレーダーが行う取引が自動的に自分の口座でも実行されます。これにより、自分が取引を行う必要がなく、トレードの知識や経験が少なくても、効率的に利益を狙うことができます。
コピートレードは初心者にとってメリットが大きい
コピートレード、裁量トレード、自動売買の比較
トレードを始める際、大きく分けると裁量トレード、自動売買、コピートレードの3つの方式があります。それぞれの方式の特徴と、初心者がトレードを開始するまでに必要な対応やつまづきポイントを比較してみましょう。
| 項目 | コピートレード | 裁量トレード | 自動売買(EA) |
|---|---|---|---|
| 学習コスト | 低い | 高い | ツール利用方法の理解 |
| 相場分析の必要性 | 不要 | 高い | 必要な場合がある |
| 心理的負担 | 小さい | 高い | 小さい |
| 時間の制約 | 少ない | 多い | 少ない |
| 初期設定の難易度 | 簡単 | - | ツール操作等の基本知識は必要 |
| 取引用サーバー(VPS)の用意 | 不要 | 必要な場合がある | VPS契約が必要 |
| トレードスタイルの自由度 | トレーダーに依存 | 自由 | プログラムに依存 |
メリット1: コピートレードは相場分析が必要ない
初心者にとって、取引をする銘柄を選定したり、取引が有利な時間帯を判断したり、適切なロット数の計算、具体的なエントリのタイミング、エグジットのタイミング等を考えてトレードをすることはとてもハードルが高いことです。よく分からないままトレードをすれば簡単に負けてしまい、大切な資金を減らしてしまうことになり兼ねません。
一方で、コピートレードは他のトレーダーが作り込んだトレードをそのまま利用することができるだけでなく、その取引戦略が利益が出ているかどうかを事前に確認することができます。
安定的に利益を出しているトレーダーのトレードをコピーすれば、自分自身で取引戦略を考えなくとも質の高いトレードを行うことができます。
これは、知識が無くてもトレードを始められることも大きなメリットです。
また、自ら実際の取引を行う際には、資金を失うリスクから生じるプレッシャーに耐えることが難しい場合がありますが、トレードの決定を他のトレーダーに任せることで、自分の判断ミスによる損失リスクを減らせるという意味で心理的負担を減らす効果も期待できます。
メリット2:コピートレードは初期設定が簡単
初心者がつまづきやすいポイントとして、取引を始めるまでの環境整備があります。
自動売買を行う際は、自動売買を行うためのシステムを24時間稼働させる必要があり、ツールのインストール作業や、ツールを安定的に動作させるためのサーバー環境(=VPS)が必要になります。
しかし、コピートレードはトレードの提供者(=プロバイダー)のトレードがダイレクトに自身の口座にコピーされるため、VPS無しでトレードを複製することができます。
メリット3: コピートレードは時間の節約になる
良い成果を上げるためには、トレードに対して多くの時間を割く必要があります。(トレード手法の理解、相場分析と監視、アルゴリズム開発等)
メインの仕事をしながら片手間で取引が出来るほど簡単なものではないことは、トレード経験のある方ほぼ全ての人が感じていることではないかと思われます。
本来、投資をするということは「お金に働いてもらう」ことでもあります。
最初にしっかりと時間をかけて知識を得たり仕組みを作ることに使う時間はとても重要ですが、 一方で運用段階で常に多くの時間がかかる状態が続いてしまうと、一見するとお金に働いてもらっているようで、実は自分自身もお金と一緒に働いている状態になってしまいます。 これはその度合いにもよりますが、投資としての価値が下がってしまうか、投資ではなく労働にさえなっている可能性もあります。
また、負担が大きい取り組みは継続して運用することが難しく、途中でやめてしまうということで投資が失敗するというリスクもあります。
コピートレードは取引戦略の確立だけでなく相場の監視からトレードまで全てを任せることが出来るため、時間的な負担がほとんどなく利用できることは大きなメリットになります。
コピートレードのデメリットと対処方法
デメリット1:過度な依存リスク
コピートレードに依存しすぎると、自分自身のトレードスキルが向上しないリスクがあります。取引の判断をすべて他人に任せてしまうことで、市場理解や分析力が身につきません。
コピートレードを参考にしながら、どのような状況下でトレードを行うと有利なのかを理解しつつ、徐々に自分自身のトレードスタイルを確立していきましょう。
デメリット2:手数料やスプレッドのコスト
コピートレードを利用する際には、サービスによって手数料が発生します。
コピートレードは、購読型(シグナルを購読するだけで月額料金が発生するもの)や、成果報酬型(利益が出た場合のみ所定の手数料が発生する)など様々なタイプがあります。
また、コピーする際に用意する口座は、その口座タイプによってスプレッドの大きいものや小さいものがあります。(スタンダードタイプの口座はスプレッド広く、プロ口座はスプレッドが狭い等)
コピートレードにかかるコストを理解した上で、そのコストがコピーするに見合うものかどうかを評価したり、その他のトレード方式(自動売買(EA)、裁量トレード)を行う場合にかかるコストと比較しながら、費用対効果に合った方法を選択することが重要です。
デメリット3:コピー元トレーダーの取引リスク
コピー元のトレーダーが高リスクな取引を行った場合、そのリスクがそのまま自分の取引に影響します。リスクの高いトレーダーを選ぶと、大きな損失を被る可能性があります。
コピー元口座の過去の残高推移、ドローダウン等から取引のリスクを理解しながら、安定して続けられそうなトレードをコピーするようにしましょう。
HFコピーを活用してみよう！
HFコピーとは？
「HFコピー」は、証券会社HFMが提供するコピートレードサービスです。
コピートレードを提供している証券会社は多くありませんが、初心者にとっても利用しやすいHFMでは、コピートレードサービスも提供されています。
証券会社HFMは信頼できる？
HFM(旧HotForex)は、2010年に設立され、長期にわたり運営されてきた安定した証券会社です。 グループ全体で６つの金融ライセンスを取得しており、全世界での顧客口座数が2,500,000件を超えるほど、全世界で多くの投資家に利用されています。
HFコピーはVPS契約が不要
コピートレードサービスの中には、シグナルを受信するためにVPSを用意し取引ツールを起動するタイプも存在しますが、HFコピーはVPSが不要です。
VPS契約自体にもコストがかかり、環境整備の手間もありますが、その必要がないことは大きなメリットとなります。
特に運用資金が少額の場合、VPSの月額利用料が占める原価の割合が大きくなりやすいため、少額運用する場合ほどHFコピーのメリットは大きくなると言えます。
HFコピーはトレード提供者(ストラテジープロバイダー)が多い
2024年4月時点で、約400名のストラテジープロバイダーが活動されているとのことです。
選択肢が豊富にあるため、自分に合った取引戦略を選択できる可能性も上がります。
また、複数の取引戦略を同時に稼働させることも出来ますので、良いものを組み合わせて同時運用することで、リスク分散や収益アップを見込むことも出来ます。
HFコピーは日本語サポートが受けられる
HFMは20カ国の言語でサポートを提供されているようで、日本語のサポートが受けられます。
チャット、メールを通じて日本語でやり取りできるため、設定方法が分からない場合でも安心して利用することができます。
HFコピーの始め方
1.HFアカウントを作成する
HFアカウントを作成していない場合は、以下の記事を参考にしてください。
2.myHFにログインする
ログインページへアクセスし、myHFアカウントを使用してログインします。
３.myHFのウォレットに入金する
ストラテジーを購読する際に、自動で作成される取引口座への入金が必要になります。 事前に入金予定額をウォレットに格納しておきましょう。
海外証券会社のため、海外送金が必要です。 入金手段は様々な方法が用意されていますが、日本円に対応しているのは銀行送金、bitwallet、BXONEの３種類のみです。
※いずれかのライブ口座に入金するのではなく、まずはウォレットに入金しておきます。 HFコピーの口座作成時に、ウォレットから新規作成された口座に資金が移動されますのでウォレットに資金が必要です。間違えてライブ口座に入金してしまった場合はウォレットへ資金を移動しておきましょう。
4.ストラテジーを探す
- サイドメニュー HFコピー → ストラテジーをフォロー を選択します。
- 表示されたストラテジーの中からコピーしたいものを探します。
ストラテジーを探す時のポイント1. 運用期間が長いものを選ぶ
利益率が非常に高いものが上位に表示されやすいですが、ごく短期間に無理なトレードをして、見せかけの利益率を高く表示しているものもあります。
利益率が高いだけでなく、それが長期にわたって安定的に上昇しているものの方が無理なく続けられますので、運用期間が長く、かつ残高が右肩上がりになっているものを選びましょう。
ストラテジーを探す時のポイント2. コストを確認する
HFコピーは、2週間単位で損益を通算し、利益が出ていた場合のみ、その利益額の一部をシグナル配信者への報酬として支払います。
利益が発生した場合の報酬割合(Performance Fee)を確認しておきましょう。 全体的な傾向として、20~30%が相場のようです。
極端に報酬割合が高いものは、それを納得できるかどうかを吟味してからフォローしましょう。
また、シグナル毎に使用可能な口座タイプが決まっていますが、Premium口座はスプレッドが広く(=取引毎にかかる手数料が高い)、Pro口座はスプレッドが狭い(=取引毎にかかる手数料が安い)傾向にあります。
スプレッドは一見すると見えづらい手数料のため、Performance Feeだけでなく口座タイプ(Account Type)も事前に確認しておきましょう。
ストラテジーを探す画面で一覧を表示し、 Performance Feeと Account Typeの列を表示すると一度にこれらを確認することができます。
※列の表示数には上限があるようですので、Currencyなどいずれか一つチェックを外し、上記2件を追加してみましょう。
4.ストラテジーをフォローする
- コピーするストラテジーが決まったら、「フォロー」ボタンをクリックします。
- ストラテジーをフォローする際の各種条件を設定し、 フォローを開始します。
項目 | 説明 |
|---|---|
| Add amount to Strategy | コピー用口座への入金額を指定します。 最低入金額はストラテジー毎に設定されているため、コピーしたいストラテジーの条件を確認し最低金額以上を指定します。 |
| Volume Allocation | 有効証拠金とともにコピー率を決定するのに使用する％（パーセンテージ）です。 お客様がコピーする取引量を算出する計算式（コピー率）は、お客様の有効証拠金 / ストラテジープロバイダーの有効証拠金です。 20%~100%を指定します。 |
| レスキューレベル | 損失が発生する場合に備えて、新たな取引に使用されない証拠金のパーセンテージとなります。 このレベルに到達すると、保有されるすべてのオープンポジションは決済され、残った資金はウォレットに移動されます。 |
| 最小/最大数量をコピーする | 新たにオープンされる、コピー率に基づいたポジションサイズが、
フォロワーアカウントで組まれるポジション高は、戦略提供者のポジション高とトレーダーのコピー比率で決まります。 例: トレーダーのエクイティが400米ドル、戦略提供者のエクイティが1,200米ドルで、80%の取引高割当率が選択される場合、コピー比率は次のとおり計算されます。 Follower Equity / Strategy Provider Equity * ボリューム配分率 % / 100 = コピー率 400/ 1200 * 80/ 100 = 0.26 戦略提供者が0.15ロットのポジションを組むと、フォロワーアカウントは0.03（0.15 * 0.26 = 0.039 = 0.03、取引高は小数点第3位を切り捨て）となります。この場合、現在のコピー比率は戦略提供者の取引高をフォローするのに十分です。 トレーダーが0.03ロットで別のポジションを取ると、 特定の取引商品について、フォロワーのアカウントに開示されるポジションのサイズが最小取引数量の0.01を下回ることになります(0.03 * 0.26 = 0.0078 = 0.00)。その場合、その時点でのコピー率はSPの取引サイズに達しません。
|
| イントロデューシングブローカーIDまたはキャンペーンID | 340746と入力します。 |
| 私はHFコピーを読んで同意することを確認します | 規約条件を確認後、同意する場合はチェックを入れます。 |
HFコピー FAQ
いいえ、HFコピーは口座間でダイレクトにトレードがコピーされますので、手動で取引を行うこと無く、ご自身の口座で自動的に取引が複製されます。(いつでも購読停止が可能です)
メール等のシグナルを目で見て手動で取引するタイプのトレード方式ではないため、タイムラグ無く自動でトレードのコピーが完了することから、コピー元口座のトレードを取りこぼすことはありません。
いいえ、その必要はありません。 ストラテジーごとに最低入金額が定められていますので、その金額以上の入金額であればコピー元口座と一致させる必要はありません。
いいえ、コピー元口座と自身のフォロワー口座の残高の比率によって、基準となるコピー後のロット数が決まります。
[例] コピー元口座の残高が 100,000円、 自身のフォロワー口座の残高が50,000円の場合、
コピー元口座で 0.1 ロットの取引が発生した場合はフォロワー口座での基準ロットは 0.05ロットとなります。
さらに、この基準ロットに対して何%の割合でエントリを行うかを決めるものが「Volume Allocation」となります。
上記の例において、 Volume Allocationを100%と設定した場合は0.05ロットでエントリし、 80%と指定した場合は0.04ロットでエントリします。
いいえ、ストラテジー口座とフォロワー口座は常に１：１でひも付きます。
一つのフォロワー口座で購読できるのは1つのストラテジーまでとなります。
ただし、フォロワー口座は最大で10件作成することが出来ますので、同時に複数のストラテジーを購読することは可能です。
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使い方ガイド【初心者必読】驚くほど簡単！コピートレードでFXデビュー
FXトレードを始めるにあたって、どのように取引を進めれば良いか迷う初心者の方は多いでしょう。特に、自分で相場を分析して取引
まとめ
HFコピーは初心者にとっておすすめのサービス
HFコピーは、初心者にとって非常に有益なサービスです。優秀なトレーダーの取引を簡単にコピーでき、インフラ不要で始められる点が大きな魅力です。また、リスク管理がしやすく、複数のトレーダーの取引を参考にすることで、自分に合ったトレードスタイルを見つけやすいという利点があります。
コピートレードをうまく活用してスキルアップ
コピートレードを活用することで、初心者でもプロフェッショナルな取引を体験できます。ただし、依存しすぎず、徐々に自分自身のトレードスキルを向上させることも重要です。トレーダーの選び方や取引の分析方法を学び、自分の取引スタイルを確立していきましょう。
慣れてきたら自分のトレードスタイルを確立しましょう
コピートレードを活用しながら、徐々に自分のトレードスキルを磨いていくことが大切です。トレードの結果を分析し、成功した取引と失敗した取引の違いを学びましょう。また、MT5やインジケータ、EAを活用することで、より高度なトレードを実践することができます。
EAの利用者にもコピートレードはおすすめ
配信者側の視点に立った場合、 一般的なEAの配布に向かないようなロジック(例えば機械学習等を組み込み、学習モデルとEAをセットで配布しないと動作しないが、学習モデルの流出を避けるためにはEAを配布できない、等)でも、コピートレードなら製品そのものが表に出ないことから配信し収益化を図っているというケースも考えられます。
また、MT4に慣れ親しみすぎてしまいMT5への乗り換えを躊躇している方にとっても、新しい機能を盛り込んだストラテジーに触れる良いチャンスになります。
「自動売買といえばEA」「EAを使うならMT4」と考えていた利用者にとって、色々なコピートレードのシグナルを見ることで、新たな取引手法やアイデアが得られたり、それらを気軽にコピーして試すことが出来ることは大きなメリットになります。
ぜひコピートレードを試してみて、自分に合ったトレードスタイルを見つけてみてください。
